لمن هذا النشاط
× المدراء التنفيذيون.
× مدراء الإدارات.
× مدراء المالية والمحاسبة.
× المحللون الماليون.
× مدراء التخطيط والتحليل المالي.
× ورؤساء الأقسام غير المالية.
× مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون.
× مدراء مراكز التكلفة.
× المهنيون المشاركون في إعداد التقارير الإدارية الخاصة بالأداء.
× العاملين في مجال الميزانيات.
× العاملين في مجال المحاسبة.
الأهداف
× إتقان استخدام أدوات تحليل البيانات الكمية (مثل Excel المتقدم) لفحص القوائم المالية.
× تطبيق تحليل الاتجاهات الأفقي والرأسي لفهم التغيرات في الأداء المالي بمرور الوقت.
× ربط الأداء المالي الفعلي للأقسام بالأهداف الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة.
× تطوير مهاراتهم في بناء لوحات معلومات مالية تفاعلية (Dashboards) لدعم القرار.
× تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المالية وغير المالية (KPIs) التي تدعم النمو.
× استخدام أدوات التحليل المقارن لتحديد فجوات الأداء.
× تطبيق تقنيات التسعير وتحليل التكاليف لتحديد فرص تعظيم الربحية.
× تقديم توصيات عملية ومبنية على البيانات لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
المحتويات
مراجعة الأسس والأدوات الكمية للتحليل
× مراجعة شاملة لأهمية القوائم المالية.
× إتقان أدوات Excel المتقدمة لتحليل البيانات الضخمة.
× تحليل الاتجاه الأفقي والرأسي للقوائم المالية لتحديد التغيرات الهيكلية.
× تحديد وقياس نسب التحليل المالي الأساسية (السيولة، الربحية، المديونية).
تحليل الأداء التشغيلي والربحية
× تحليل العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق المساهمين (ROE) باستخدام نموذج Du Pont.
× تحليل هيكل التكاليف (ثابتة ومتغيرة) وإدارة مراكز التكلفة.
× تطبيق تحليل التعادل لتقييم مستويات النشاط اللازمة للربح.
× قياس كفاءة رأس المال العامل وتقييم إدارة المخزون وحسابات القبض والدفع.
بناء مؤشرات الأداء ولوحات المعلومات
× تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المالية وغير المالية التي تدعم الاستراتيجية.
× تصميم وبناء لوحات معلومات (Dashboards) مالية فعالة باستخدام البيانات المرئية.
× استخدام مقارنة الأداء (Benchmarking) لتحديد موقع المؤسسة بالنسبة للمنافسين في القطاع.
× تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis) لتقييم أثر تغير العوامل الاقتصادية على النتائج المالية.
التنبؤ المالي ودعم القرار الاستراتيجي
× تطبيق منهجيات التنبؤ المالي وتطوير نماذج مالية مستقبلية.
× تحليل جدوى القرارات الاستثمارية الكبرى باستخدام القيمة الحالية الصافية (NPV).
× تقييم المخاطر المالية وتأثيرها على الأداء.
× إعداد التقارير الإدارية الفعالة لترجمة الأرقام إلى توصيات عمل.
كفاءة العمليات والتحسين المؤسسي
× استخدام التحليل المالي لدعم قرارات التسعير وتحسين هامش الربح.
× تحليل انحرافات الموازنة وتحديد المسؤولين عن الأداء غير المخطط له.
× دور التحليل المالي في تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A).
× وضع خطة عمل قائمة على البيانات لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمالية.