لمن هذا النشاط

× المدراء التنفيذيون.

× مدراء الإدارات.

× مدراء المالية والمحاسبة.

× المحللون الماليون.

× مدراء التخطيط والتحليل المالي.

× ورؤساء الأقسام غير المالية.

× مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون.

× مدراء مراكز التكلفة.

× المهنيون المشاركون في إعداد التقارير الإدارية الخاصة بالأداء.

× العاملين في مجال الميزانيات.

× العاملين في مجال المحاسبة.

الأهداف

× إتقان استخدام أدوات تحليل البيانات الكمية (مثل Excel المتقدم) لفحص القوائم المالية.

× تطبيق تحليل الاتجاهات الأفقي والرأسي لفهم التغيرات في الأداء المالي بمرور الوقت.

× ربط الأداء المالي الفعلي للأقسام بالأهداف الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة.

× تطوير مهاراتهم في بناء لوحات معلومات مالية تفاعلية (Dashboards) لدعم القرار.

× تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المالية وغير المالية (KPIs) التي تدعم النمو.

× استخدام أدوات التحليل المقارن لتحديد فجوات الأداء.

× تطبيق تقنيات التسعير وتحليل التكاليف لتحديد فرص تعظيم الربحية.

× تقديم توصيات عملية ومبنية على البيانات لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

المحتويات

مراجعة الأسس والأدوات الكمية للتحليل

× مراجعة شاملة لأهمية القوائم المالية.

× إتقان أدوات Excel المتقدمة لتحليل البيانات الضخمة.

× تحليل الاتجاه الأفقي والرأسي للقوائم المالية لتحديد التغيرات الهيكلية.

× تحديد وقياس نسب التحليل المالي الأساسية (السيولة، الربحية، المديونية).

تحليل الأداء التشغيلي والربحية

× تحليل العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق المساهمين (ROE) باستخدام نموذج Du Pont.

× تحليل هيكل التكاليف (ثابتة ومتغيرة) وإدارة مراكز التكلفة.

× تطبيق تحليل التعادل لتقييم مستويات النشاط اللازمة للربح.

× قياس كفاءة رأس المال العامل وتقييم إدارة المخزون وحسابات القبض والدفع.

بناء مؤشرات الأداء ولوحات المعلومات

× تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المالية وغير المالية التي تدعم الاستراتيجية.

× تصميم وبناء لوحات معلومات (Dashboards) مالية فعالة باستخدام البيانات المرئية.

× استخدام مقارنة الأداء (Benchmarking) لتحديد موقع المؤسسة بالنسبة للمنافسين في القطاع.

× تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis) لتقييم أثر تغير العوامل الاقتصادية على النتائج المالية.

التنبؤ المالي ودعم القرار الاستراتيجي

× تطبيق منهجيات التنبؤ المالي وتطوير نماذج مالية مستقبلية.

× تحليل جدوى القرارات الاستثمارية الكبرى باستخدام القيمة الحالية الصافية (NPV).

× تقييم المخاطر المالية وتأثيرها على الأداء.

× إعداد التقارير الإدارية الفعالة لترجمة الأرقام إلى توصيات عمل.

كفاءة العمليات والتحسين المؤسسي

× استخدام التحليل المالي لدعم قرارات التسعير وتحسين هامش الربح.

× تحليل انحرافات الموازنة وتحديد المسؤولين عن الأداء غير المخطط له.

× دور التحليل المالي في تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A).

× وضع خطة عمل قائمة على البيانات لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمالية.