لمن هذا النشاط

× المدراء الماليون.

× مدراء المحاسبة.

× المحللون الماليون.

× المحاسبون ورؤساء الحسابات.

× مدراء التخطيط والموازنات.

× العاملون في قطاع البنوك والاستثمار.

× المستشارون الإداريون والماليون.

الأهداف

× بناء نماذج مالية متكاملة وديناميكية باستخدام برنامج Excel.

× تحويل البيانات المالية إلى لوحات تحكم بصرية تدعم اتخاذ القرار.

× إتقان مهارة التنبؤ بالإيرادات والمصروفات المستقبلية بناءً على فرضيات علمية.

× تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الجديدة بدقة.

× قياس وتحليل الأداء المالي التاريخي للشركات باستخدام النِسَب المالية.

× اختبار تأثير الأزمات أو التغيرات السوقية على أرباح الشركة (تحليل السيناريوهات).

× تحديد القيمة العادلة للشركات أو الأصول بغرض الاستثمار أو البيع.

× كشف نقاط الضعف والخلل في الهياكل التمويلية الحالية وتصحيحها.

× إعداد تقارير مالية احترافية ومختصرة تُعرض على مجلس الإدارة والمستثمرين.

× تمكين المشاركين من ربط القرارات التشغيلية اليومية بالنتائج المالية المستقبلية.

× بناء نموذج التنبؤ المالي لتوقعات البيانات المالية.

المحتويات

تهيئة الأدوات وتأسيس النموذج المالي

× ضبط واجهة وجداول Excel لتناسب المعايير العالمية لبناء النماذج المالية.

× استخدام المعادلات والدوال الحسابية الأساسية المخصصة للتحليل المالي.

× كيفية تفريغ وتنظيم بيانات القوائم المالية التاريخية داخل النموذج.

× ربط الجداول ببعضها لضمان تحديث النموذج تلقائياً عند تغيير أي رقم.

تحليل الأداء المالي التاريخي

× حساب وتفسير النسب المالية (الربحية، السيولة، الملاءة المالية، وكفاءة التشغيل).

× تحليل الاتجاهات لمعرفة نقاط القوة والضعف في أداء الشركة عبر السنوات.

× مقارنة أداء الشركة الحالي بالشركات المنافسة.

× تلخيص وتحويل نسب التحليل المالي إلى رسوم بيانية تفاعلية سهلة القراءة.

هندسة التنبؤ المالي المستقبلي

× وضع فرضيات منطقية للتنبؤ بالمبيعات.

× التنبؤ بعناصر قائمة الدخل (التكاليف المتغيرة، الثابتة، المصاريف الإدارية والأرباح).

× التنبؤ بعناصر الميزانية العمومية (الأصول، الالتزامات، وحقوق الملكية).

× حساب التوازن المالي التلقائي بين القوائم.

نمذجة التدفقات النقدية وتقييم الاستثمار

× التنبؤ بحركة النقدية الداخلية والخارجية (قائمة التدفقات النقدية).

× حساب التدفق النقدي الحر.

× استخدام معايير تقييم المشاريع.

× حساب معدل العائد الداخلي (IRR) لتحديد مدى جدوى المشروع من عدمه.

تحليل الحساسية وإدارة المخاطر والسيناريوهات

× بناء سيناريوهات مالية مختلفة داخل النموذج.

× تحليل الحساسية.

× تحديد نقطة التعادل.

× كيفية حماية النموذج المالي من أخطاء المدخلات عبر أدوات التحقق من البيانات.

× تمرين عملي: اختبار قدرة الشركة على الصمود في حال انخفضت المبيعات بنسبة 30%.