لمن هذا النشاط

× مدراء الإدارات.

× المدراء الماليون ومساعدوهم.

× رؤساء أقسام التخطيط والتحليل المالي.

× مدراء الموازنات.

× المحاسبون والمحللون الماليون.

× مدراء الإدارات التشغيلية.

× مدراء المشاريع.

× المدققون الداخليون.

الأهداف

× إتقان أدوات التحليل المالي الأساسية وفهم البيانات المالية الرئيسية للشركة.

× تطوير مهاراتهم في بناء الهياكل المالية التخطيطية للمدى القصير والطويل.

× تطبيق أفضل الممارسات في إعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية بكفاءة.

× تصميم نماذج مالية دقيقة للتنبؤ بالأداء المستقبلي والتدفقات النقدية.

× قياس وتقييم أداء العمليات المالية مقابل الموازنات الموضوعة وتحديد الانحرافات.

× تحديد القرارات الاستثمارية والتمويلية المثلى بناءً على التحليل المالي.

× تحسين إدارة رأس المال العامل والسيولة النقدية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

× استخدام أدوات التخطيط المالي الحديثة لدعم القرارات الاستراتيجية للإدارة العليا.

المحتويات

التحليل المالي وفهم البيانات الأساسية

× مراجعة القوائم المالية الأساسية كمنطلق للتخطيط.

× تطبيق نسب التحليل المالي الرئيسية لتقييم الوضع الحالي.

× تحليل التعادل لتحديد مستويات المبيعات اللازمة لتغطية التكاليف.

× تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في أداء الشركة المالي والتخطيط المستقبلي.

أساسيات التنبؤ المالي وإدارة التدفقات النقدية

× منهجيات التنبؤ المالي المختلفة.

× بناء نماذج التنبؤ بالدخل والميزانية العمومية للسنوات القادمة.

× إعداد موازنة التدفقات النقدية المباشرة وغير المباشرة وإدارتها بفعالية.

× استراتيجيات تحسين إدارة رأس المال العامل ودورة التحويل النقدي.

بناء الموازنات التشغيلية (الخطة السنوية)

× مراحل عملية إعداد الموازنة وأنواعها.

× إعداد الموازنة التشغيلية بدءاً من موازنة المبيعات.

× بناء موازنات المصروفات التشغيلية والإدارية وموازنات المواد المباشرة.

× الموازنة الصفرية كأداة لترشيد النفقات.

الموازنات الرأسمالية وإدارة المخاطر

× تقنيات تقييم القرارات الاستثمارية للموازنة الرأسمالية.

× تحليل الحساسية وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية.

× مفهوم التمويل للعمليات والمشاريع الكبرى.

× استخدام التحليل المالي لدعم قرارات التسعير وإدارة محفظة المنتجات.

قياس الأداء والرقابة المالية

× تطبيق الموازنة المرنة لمقارنة الأداء الفعلي بالتخطيط.

× تحليل الانحرافات وتحديد المسؤوليات عن الفروقات.

× نظام التقارير المالية الدورية لدعم صناعة القرار.

× استخدام بطاقة الأداء المتوازن لربط الأداء المالي بالاستراتيجية.