لمن هذا النشاط

× المدراء الماليين التنفيذيون ونوابهم.

× مدراء ومحللو التخطيط والتحليل المالي.

× مدراء الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.

× مدراء الخزانة وإدارة السيولة.

× مدراء ومحللو المخاطر المالية والائتمانية.

× مدراء الاستثمار والمحافظ المالية.

× مدققي الحسابات الداخليون الذين يركزون على الحوكمة المالية.

× رؤساء لجان الموازنة وأعضاء اللجان المالية والمخاطر.

الأهداف

× تصميم هيكل رأس المال الأمثل وتطوير استراتيجيات التمويل المناسبة للمرحلة التشغيلية للمؤسسة.

× بناء نماذج تنبؤ مالي متقدمة لتقدير الاحتياجات التمويلية المستقبلية بدقة.

× التعرف على كافة أنواع المخاطر المالية وتصنيفها وتحليل أثرها المحتمل.

× تطبيق تقنيات النمذجة الكمية لإجراء تحليل السيناريوهات واختبارات الإجهاد.

× تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة للتحوط المالي للحد من التعرض لمخاطر السوق.

× ربط مؤشرات الأداء المالية الرئيسية (KPIs) بهيكل المخاطر وشهية المخاطرة للمؤسسة.

× وضع إطار للحوكمة والمساءلة لضمان الإدارة الاستراتيجية الفعالة للمخاطر المالية.

المحتويات

أسس بناء الاستراتيجية المالية

× تحليل العلاقة بين رؤية المؤسسة والاستراتيجية المالية.

× تحديد وتقييم الأهداف المالية طويلة وقصيرة الأجل.

× تطبيق إطار عمل للمواءمة بين الخطة الاستراتيجية وخطة التمويل.

× استخدام التحليل المالي التشخيصي لتحديد الفجوات الاستراتيجية.

هيكلة التمويل وقرارات الاستثمار

× تحديد هيكل رأس المال.

× تقييم قرارات التمويل بناءً على التكلفة والمخاطر.

× التحليل المتقدم لتقييم المشاريع الرأسمالية واتخاذ قرار الاستثمار.

× تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية المالية (KPIs) لربط الميزانية بالاستراتيجية.

التنبؤ المالي المتقدم والنمذجة

× استخدام تقنيات التنبؤ الكمي والنوعي في التخطيط المالي.

× بناء وتطوير نماذج مالية متكاملة.

× إتقان نمذجة التنبؤ بالتدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

× تحليل نقطة التعادل المالي ودرجة الرافعة المالية والتشغيلية.

تحديد وقياس المخاطر المالية

× تصنيف المخاطر المالية الرئيسية (مخاطر السوق، الائتمان، السيولة، التشغيل).

× تحديد وقياس التعرض للمخاطر.

× مقدمة في نماذج قياس المخاطر الكمية.

× تحليل الارتباط بين أنواع المخاطر وتأثيرها المزدوج على الأداء المالي.

النمذجة الكمية للمخاطر واختبارات الإجهاد

× تطبيق نماذج القيمة المعرضة للمخاطر عملياً لحساب الخسائر المحتملة.

× إجراء تحليل السيناريوهات المتقدمة.

× تنفيذ اختبارات الإجهاد لتقييم صمود المؤسسة في الأزمات الاقتصادية.

× دمج تحليل المخاطر في عملية التنبؤ المالي والتخطيط للموازنات.

إدارة المخاطر والحوكمة الاستراتيجية

× تصميم استراتيجيات التحوط الأساسية باستخدام الأدوات المشتقة للحد من مخاطر السوق.

× تطبيق تقنيات تنويع الاستثمار لإدارة مخاطر المحفظة.

× وضع إطار حوكمة شامل للمخاطر.

× إعداد تقارير المخاطر التنفيذية الموجهة لدعم القرار على مستوى الإدارة العليا.