لمن هذا النشاط

× أعضاء مجلس الإدارة.

× المدراء الماليين.

× مدراء الخزينة.

× مدراء إدارة المخاطر المالية والائتمانية.

× أعضاء لجان المراجعة والتدقيق في مجالس الإدارة.

× مدراء الاستثمار ومحللي المحافظ المالية.

× مسؤولي الالتزام.

× قادة صناديق الاستثمار.

× مدراء المشاريع.

× أصحاب القرار في مؤسسات.

× العاملين في مجال إدارة المخاطر.

الأهداف

× استشراف الأزمات والتنبؤ بالمخاطر المالية قبل وقوعها.

× موازنة حجم المخاطرة مع العائد المستهدف.

× إتقان التحوط واستخدام الأدوات المالية لحماية الأصول.

× اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على تحليل المخاطر.

× هيكلة الحوكمة وبناء نظام رقابي مالي صارم وفعال.

× ضمان السيولة وتأمين التدفقات النقدية في الظروف الحرجة.

× الامتثال الدولي ومطابقة العمليات لمعايير (بازل) والتشريعات.

× إدارة الصدمات وقيادة المنظمة مالياً أثناء الانهيارات الاقتصادية.

المحتويات

الهيكلية القيادية للمخاطر المالية

× مفهوم إدارة المخاطر المالية الشاملة.

× تحديد "شهية المخاطر المالية" للمنظمة.

× دور القائد المالي في موازنة العائد والمخاطرة.

× الحوكمة المالية وفصل الصلاحيات في الإدارة الخزينة.

× أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية (التضخم، الفائدة) على القرار القيادي.

قيادة مخاطر السوق والتقلبات

× استراتيجيات التعامل مع تذبذب أسعار الصرف.

× إدارة مخاطر أسعار الفائدة وأثرها على تكلفة التمويل.

× تقييم مخاطر أسعار السلع والمواد الخام.

× أدوات التحوط المالي من منظور استراتيجي لا تشغيلي.

× استخدام المشتقات المالية: المنافع والمخاطر والضوابط القيادية.

إدارة مخاطر الائتمان والسيولة

× سياسات منح الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف الأخرى.

× قياس مخاطر التعثر ونماذج التصنيف الداخلي.

× إدارة فجوات السيولة وضمان التدفقات النقدية.

× اختبارات التحمل للسيولة في الظروف الحرجة.

× هيكلة المحفظة الاستثمارية لتقليل مخاطر التركز الائتماني.

النمذجة المالية والتحليل المتقدم

× فهم واستخدام نموذج "القيمة المعرضة للمخاطر".

× تحليل الحساسية للمتغيرات المالية الكبرى.

× استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالفشل المالي والتعثر.

× معايير بازل (III & IV) وأثرها على كفاية رأس المال.

× التقارير المالية القيادية: كيف تقرأ المخاطر بين السطور؟

المخاطر التشغيلية والجرائم المالية

× الرقابة على العمليات المالية ومنع الاحتيال والاختلاس.

× مخاطر الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال (AML).

× مخاطر النظم المالية والأمن السيبراني المرتبط بالمدفوعات.

× إدارة السمعة المالية وأثرها على التصنيف الائتماني للمنظمة.

× خطط الطوارئ المالية.